w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
Na podst. art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem postanawia:
§ 1
Przekazać Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprawozdanie
Z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2006 r.
I. Dane ogólne budżetu
Budżet Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przewidywał wykonanie dochodów w
wysokości 16.314.473 zł i określał sumę planowanych wydatków w kwocie 18.061.880 zł
W budżecie planowano deficyt w kwocie 1.747.407 zł oraz ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 494.177 zł.
Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miały być:
- pożyczki i kredyt bankowy w wysokości 2.241.584 zł
W ciągu roku Rada Miejska podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie Burmistrz Gminy i Miasta w ramach swoich uprawnień i upoważnienia Rady Miejskiej wydał 30 zarządzeń zmieniających budżet.
W wyniku tych zmian budżet został zwiększony:
- po stronie dochodów o kwotę 415.152 zł
- po stronie wydatków o kwotę 544.709 zł
Zwiększenie budżetu dotyczyło zwiększenia dochodów własnych subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej
Po w/w zmianach budżet na koniec roku 2006 wynosił:
- po stronie dochodów 16.951.156 zł
- po stronie wydatków 19.602.480 zł
- deficyt budżetowy 2.347.756 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek 494.177 zł
Pokryciem deficytu i spłaty rat kredytów w kwocie łączonej były:
- planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek 2.651.933 zł
- wolne środki 190.000 zł
Plan i wykonanie budżetu gminy po zmianach w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie w zł
|
Dochody
|
16.951.156
|
16.729.625
|
Wydatki
|
19.298.912
|
18.606.589
|
Deficyt
|
2.347.756
|
1.876.964
|
Kredyty i pożyczki na planowaną kwotę 2.651.933 zł zaciągnięto 2.393.242 zł. Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki do sprawozdania opisowego.
II. Dochody
Wykonanie dochodów i ich struktura w ujęciu syntetycznym
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie w zł
|
% wykonanie do planu
|
Procentowy udział w budżecie
|
1.
|
Dochody własne
|
4.459.972
|
4.713.216,91
|
105,7
|
28,2
|
2.
|
Dotacje
|
6.109.348
|
5.634.572,62
|
92,2
|
33,6
|
3.
|
Subwencja oświatowa
|
3.912.375
|
3.912.375,00
|
100
|
23,4
|
4.
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej
|
50.040
|
50.040,00
|
100
|
0,3
|
4.
|
Subwencja Wyrównawcza
|
2.193.317
|
2.193.317
|
100
|
13,1
|
5.
|
Subwencja Równoważąca
|
226.104
|
226.104
|
100
|
1,4
|
|
RAZEM
|
16.951.156
|
16.729.625,53
|
98,7
|
100
|
Poszczególne źródła dochodów zostały wykonane w sposób następujący:
- Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 970.000 zł wykonano
960.743,58 zł co stanowi 99,04 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 1268.898,64 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek 358.638,84 zł.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 480.424 zł wykonano 481.189,21 zł co stanowi 100,15%. Zaległości na koniec roku 255.550,47 zł, a skutki obniżenia stawek 807.781,05 zł.
- Podatek rolny
Podatek rolny od osób prawnych na plan 3.000 zł wykonano 1.730,50 zł (57,68%). Zaległości 47.093,13.
Podatek rolny od osób fizycznych na plan 170.000 zł wykonano 166.276,02 zł (97,8/0 %). Zaległości na koniec roku 105.573,83 zł.
- Podatek leśny
Podatek leśny od osób prawnych – plan zakładał 57.900 zł wykonano 51.911,12 zł (89,65%). Zaległości 3.178,40 zł.
Podatek leśny od osób fizycznych na plan 3.100 zł wykonano 3.249,10 zł (104,80 %). Zaległości na koniec roku 1.571,10 zł.
- Podatek od środków transportowych
- osoby prawne – plan 2.000 zł wykonano 1.695,50 zł (84,77%). Zaległości 1.414 zł
- osoby fizyczne- plan 38.000 zł wykonano 47.571,40 zł (125,18 %). Zaległości 5.534,20 zł
- Podatek od czynności cywilno-prawnych
- osoby prawne – plan 3.500 zł wykonanie 3.411,39 zł (97,46 %)
- osoby fizyczne – plan 55.000 zł wykonanie 63.724,30 zł (115,86 %)
Podatek ten jest trudno przewidywalny gdyż organem podatkowym jest Urząd Skarbowy
a ilość przeprowadzonych transakcji w poszczególnych latach jest nieporównywalna.
- Opłata skarbowa. Planowano 30.000 zł wykonano 27.321,27 zł (91,07 %)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100.000zł wykonano 101.225,73 zł (101,22 %).
- Również pozostałe drobne opłaty lokalne zostały wykonane w wyniku czego podstawowe dochody podatkowe obejmujące dział 756 na plan 3.767.332 zł zostały wykonane w kwocie 3.812.738,90 zł co stanowi 101,20 %.
- Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.728.408 zł zostały wykonane w kwocie 1.792.743,94 zł co stanowi 103,72 %.
- Dochody z majątku Gminy planowano w kwocie 276.500 zł wykonano w kwocie 217.986,06 zł co stanowi 78,83 %.
Dochody z wieczystego użytkowania zostały wykonane w 99,12 %, a dochody z najmu i dzierżawy w 54,47 %.
- Dotacje otrzymano na następujące zadania:
- dopłaty do paliwa zakupionego przez rolników 3.705,88 zł
- administracje zleconą 60.430 zł
- na wybory 24.845 zł
- na oświatę 255.426,48 zł
- pozostała działalność w oświacie 18.855,48 zł
- ochotnicze straże pożarne 30.000,00 zł
- pomoc społeczna 3.600.086,88 zł
- stypendia i pomoc materialna dla uczniów 265.113,83 zł
- dotacje powiatu na biblioteki 4 000 zł
- Subwencje ogólne zostały wykonane w 100% w następujących kwotach:
- subwencja oświatowa 3.912.375 zł
- subwencja wyrównawcza 2.193.317 zł
- subwencja równoważąca 226.104 zł
III. Wydatki
Wydatki zaplanowano na kwotę 19.298.912 zł wykonano w kwocie 18.606.589,06 zł co stanowi 96,40 %.
Wydatki bieżące na plan 14.642.480 zł wykonano 14.352.024,32 zł co stanowi 98,6 %.
Wydatki majątkowe planowano 4.656.432 zł wykonano 4.254.564,74 zł co stanowi 92,9 %.
Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:
- Dział 010. Rolnictwo i Łowiectwo
Plan 9.706 zł wykonano 8.182,63 zł (84,3 %)
- Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 46.800 zł wykonano 41.929,42 zł (89,6 %)
- Dział 600. Transport i łączność
Plan 533.500 zł wykonano 510.487,20 zł (95,7 %)
- Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa
Plan 166.030 zł wykonanie 161.357,58 zł (97,2 %)
- Dział 710. Działalność usługowa
Plan 52.000 zł wydatkowano 45.871,22 zł (88,2 %).
- Dział 750. Administracja publiczna
Plan 1.659.361 zł wykonanie 1.647.197,86 zł (99,3 %).
Wydatki przeznaczone zostały na:
- administrację zleconą 120.426,50 zł
- radę miejską 72.487,08 zł
- utrzymanie urzędu gminy 1.426610,98 zł
- promocje gminy 17.942,73 zł
- pozostałą działalność administracyjną 9.730,57 zł
- Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy.
Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 24.845 zł i zostały przeznaczone na wybory do rady miejskiej i burmistrza gminy.
- Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Wydatki w kwocie 175.479 zł zostały przeznaczone na:
- pomoc finansową dla powiatu na zakup samochodu strażackiego 7 500 zł
- ochotniczą straż pożarną 164.425,86 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 39.800 zł
- obronę cywilną 3.553,14 zł
- Dział 756. Wydatki związane z poborem podatków i opłat.
Wydatkowana kwota 106.569,39 zł
- Dział 757. Obsługa długu publicznego.
Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 35.000 zł wydatkowano 31.350,41 zł stanowi 89,6 % planu.
- Dział 758. Różne rozliczenia.
W dziale tym jest sklasyfikowana rezerwa ogólna, która na koniec roku została niewykorzystana w kwocie 2.000 zł
- Dział 801. Oświata i wychowanie.
Na oświatę i wychowanie wydatkowano 6.469.757,29 zł w tym:
- szkoły podstawowe – 3.879.257,54 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 188.773,80 zł
- przedszkola – 320.210,76 zł w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 239.136,55 zł,
- gimnazja – 1.805.585,78 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 44.648,39 zł
- utrzymanie ZEAS-u – 187.476,24 zł
- dokształcenie nauczycieli – 24.949,30 zł
- pozostała działalność – 18.855,48 zł
- Dział 851. Ochrona zdrowia
W dziale tym kwotę 91.605,93 zł przeznaczono na program zwalczania narkomani alkoholizmu.
- Dział 852. Pomoc społeczna
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 97,2 % w kwocie 4.146.160,39 zł w tym na:
- ośrodki wsparcia 40.000 zł
- świadczenia rodzinne 2.512.415 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.133,58 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 556.063,48 zł
- dodatki mieszkaniowe 150.935,16 zł
- ośrodki pomocy społecznej 317.074,82 zł
- usługi opiekuńcze 102.060 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60.140 zł
- pozostała działalność 394.338,35 zł
- Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki w kwocie 633.324,02 zł zostały wykonane w 96,7 %
Na świetlice szkole wydatkowano 368.210,19 zł na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 265.113,83 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Wydatki w tym dziale na plan 2.611.003 zł wykonano 2.534.293,22 zł (97,1 %).
Wykonane wydatki poniesiono na:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.799.377,57 zł
- gospodarka odpadami – 23.718,66 zł
- oczyszczanie miasta – 256.117,90 zł
- utrzymanie zieleni – 68.427,43 zł
- oświetlenie ulic – 386.651,66 zł
- Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1.396.899,46 zł (87 %)
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 235.445 zł
Dotacja dla bibliotek wyniosła 115.360 zł
Na pozostałą działalność została przeznaczona kwota 1.046.094,46 zł w tym na wydatki majątkowe na „Centrum Wikliniarstwa” kwota 1.042.794,46 zł
- Dział 926. Kultura fizyczna i sport.
Planowane wydatki w kwocie 636.357 zł wykonane zostały w kwocie 581.279,04 zł.
Dotacja dla klubów sportowych została przekazana w kwocie 46.000 zł .
Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 238.552,23 zł.
Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr B/17/07 Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Plan i wykonanie dochodów
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
za 2006 rok.
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
010
|
Rolnictwo i łowiectwo
- wpływy na zwrot podatku akcyzowego
|
4.706
|
4.705,88
|
100,0
|
020
|
Leśnictwo
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
|
1.800
1.800
|
1.310,92
1.310,92
|
72,8
72,8
|
700
|
Gospodarka mieszkaniowa
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy
- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności
- wpływy z dzierżaw nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy
- wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności budżetowych
- pozostałe wpływy (zwrot kosztów podz.nieruch.)
|
276.500
10.000
6.000
119.000
140.000
1.500
-
|
217.986,06
9.912,33
2.178
64.821,95
140.530,86
486,92
56
|
78,8
99,1
36,3
54,5
100,4
32,0
-
|
710
|
Działalność usługowa
- dotacja na odnowę grobów żołnierskich
|
8.000
8.000
|
8.000
8.000
|
100,0
100,0
|
750
|
Administracja publiczna
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- wpływy z opłat za specyfikacje
- wpływy ze zwrotów za rozm. tel., opł.poczt.
- 5% prowizji od wpł. za dowody osobiste
- dotacje na pokrycie kosztów przejazdu poborowych
|
72.495
60.430
6.000
4.000
1.600
465
|
70.023,55
60.430
3.219,80
4.124,15
1.785,00
464,60
|
96,6
100,0
53,6
103,1
111,6
100,0
|
751
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów burmistrza)
|
25.380
1.530
23.850
|
24.845,00
1.530,00
23.315,00
|
97,9
100,0
97,8
|
754
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (karosaż samochodu)
|
30.000
30.000
|
30.000,00
30.000,00
|
100,0
100,0
|
756
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku rolnego
- wpływy z podatku leśnego
- wpływy z podatku od środków transportu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
- wpływy z podatku od posiadania psów
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy za czynności cywilno-prawne
- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- zwrot opł. pocztowej (upomnienia)
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacone w formie karty podatkowej
- pozostałe wpływy – zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji dział. gospod.
|
3.767.332
1.450.424
173.000
61.000
40.000
5.000
2.000
85.000
5.500
30.000
58.500
16.000
1.598.408
130.000
100.000
1.000
3.000
8.500
|
3.812.738,90
1.441.932,79
168.006,52
55.160,22
49.266,90
6.356,20
1.030
79.321
500
27.321,27
67.135,69
11.290,40
1.654.162
138.581,94
101.225,73
1.863,40
841,08
8.743,76
|
101,2
99,4
97,1
90,4
123,2
127,1
51,5
93,3
9,1
91,1
114,8
70,6
103,5
106,6
101,2
186,3
28,0
102,9
|
758
|
Różne rozliczenia
- część oświatowa subwencji ogólnej
- Uzupełnienie subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
|
6.401.836
3.912.375
50.040
2.193.317
226.104
20.000
|
6.408.661,21
3.912.375,00
50.040,00
2.193.317,00
226.104,00
26.825,21
|
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
134,1
|
801
|
Oświata i wychowanie
- wpływy z najmu majątku szkół
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- dotacja celowa inwestycyjna na budowę sali gimnastycznej w Kopkach
- Dotacja celowa na modernizację stołówki szkolnej (Urząd Marszałkowski)
- dotacja celowa na lekcje języka angielskiego
- Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przyg. zawodowego młod.
- czesne w przedszkolu
|
273.751
3.260
1.600
150.000
80.000
11.035
18.856
9.000
|
271.698,92
6.017,04
1.375,40
150.000,00
80.000,00
6.571,00
18.855,48
8.880,00
|
99,3
184,6
86,0
100,0
100,0
59,5
100,0
98,7
|
852
|
Pomoc społeczna
- wpływy za usługi opiekuńcze
- odsetki bankowe
- prowizja 5% od zadań rządowych
- dotacja celowa ,,usługi opiekuńcze”
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych
- dotacja celowa na utrzymanie OPS
- dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego
- dotacja celowa na dożywianie uczniów i program ,,posiłek”
- dotacja celowa na pomoc dla rolników
|
3.721.290
4.700
1.500
-
102.060
459.800
2.622.000
147.340
13.350
310.400
60.140
|
3.611.300,31
5.295,18
5.862,10
56,15
102.060,00
457.948,30
2.512.415,00
143.990,00
13.133,58
310.400,00
60.140,00
|
97,0
112,7
390,8
-
100,0
99,6
95,8
97,7
98,4
100,0
100,0
|
854
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
- dotacja celowa na dofin. ,,stypendia”
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach
|
373.071
265.391
107.680
|
355.522,43
265.113,83
90.408,60
|
95,3
99,9
84,0
|
900
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wpłaty mieszkańców Rudnika i Chałupek na budowę kanalizacji i wodociąg
- środki z programu ZPORR (Unii Europejskiej)
- środki budżetu państwa
- opłata produktowi
- dotacja z WFOŚiGW na opracowanie studium wykonalności inwestycji
-
|
946.066
219.000
537.671
184.904
-
4.491
|
1.156.790,32
493.570,00
544.989,18
112.665,27
1.074,87
4.491,00
|
122,3
225,4
101,4
60,9
-
100,0
|
921
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- pomoc finansowa
- środki unii europ.(progr. ZPORR)
- dotacja z budżetu państwa
- sprzedaż książki
|
847.225
4.000
707.931
135.294
-
|
723.384,50
4.000,00
632.865,26
86.489,24
30,00
|
85,4
100,0
89,4
63,9
-
|
926
|
Kultura fizyczna i sport
- wpływy z dzierżaw
- środki unii europejskiej
- odsetki bankowe
- wpływy z pozostałych dochodów (ref.koszt.)
|
201.704
6.000
165.704
1.000
29.000
|
32.657,53
4.070
0,00
462,75
28.124,78
|
16,2
67,8
-
46,3
97,0
|
|
Ogółem dochody
|
16.951.156
|
16.729.625,53
|
98,7
|
Realizacja dochodów wymienionych w zał. Nr 1 przebiegała w 2006 roku prawidłowo
z wyjątkiem niektórych rodzajów dochodów własnych między innymi wpływów z dzierżaw usług realizowanych przez MOSIR
Dochody z dzierżaw nie zostały osiągnięte z powodu zaległości w zapłacie należności przez dzierżawców.
Na wpłaty z opłaty targowej i skarbowej, gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Plan ten ustalany jest szacunkowo.
Rok 2006 zamknął się deficytem w kwocie 1.876.964 zł.
Zał. Nr 2
do Zarządzenia Nr B/17/07
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Plan i wykonanie wydatków
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem nad Sanem
za 2006 rok.
Dział / Rozdział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
010
01030
01095
|
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
b) wydatki bieżące
|
9.706
5.000
5.000
4.706
4.706
|
8.182,63
3476,75
3476,75
4.705,88
4.705,88
|
84,3
69,5
69,5
100
|
400
40002
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje
|
46.800
46.800
46.800
46.800
|
41.929,42
41.929,42
41.929,42
41.929,42
|
89,6
89,6
89,6
89,6
|
600
60014
60016
60095
|
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki bieżące
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
|
533.500
5.000
5.000
523.950
523.950
9.500
4.550
4.550
|
510.487,20
2.891,80
2.891,80
503.081,40
503.081,40
9.500,00
4.514,00
4.514,00
|
95,7
57,8
57,8
96,0
96,0
100
99,2
99,2
|
700
70005
|
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
|
166.030
166.030
94.530
71.500
|
161.357,58
161.357,58
89.866,64
71.490,94
|
97,2
97,2
95,1
100
|
710
71004
71035
71095
|
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bieżące
Cmentarze
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
|
52.000
20.000
20.000
31.000
8.000
8.000
23.000
1.000
1.000
|
45.871,22
14.396,00
14.396,00
31.000,00
8.000,00
8.000
23.000,00
475,22
475,22
|
88,2
72,0
72,0
100
100
100
100
47,5
47,5
|
750
75011
75022
75023
75075
75095
|
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Rady gmin
a) wydatki bieżące
Urzędy gmin
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Pozostała działalność
wydatki bieżące
|
1.659.361
120.732
120.732
114.309
73.625
73.625
1.435.904
1.435.904
1.048.763
18.800
18.800
300,00
10.300
10.300
|
1.647.197,86
120.426,50
120.426,50
114.290,28
72.487,08
72.487,08
1.426.610,98
1.426.610,98
1.048.206,99
17.942,73
17.942,73
300,00
9.730,57
9.730,57
|
99,3
99,8
99,8
100
98,5
98,5
99,4
99,4
100
95,4
95,4
100
94,5
94,5
|
751
75101
75109
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wybory do rad gmin
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
|
25.380
1.530
1.530
1.392
23.850
23.850
4.299
|
24.845,00
1.530,00
1.530,00
1.392,91
23.315,00
23.315,00
4.298,84
|
97,9
100
100
100
97,8
97,8
100
|
754
75411
75412
75414
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
a) wydatki majątkowe
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Obrona cywilna
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
|
184.900
7.500
7.500
173.650
133.850
42.890
39.800
3.750
3.750
750
|
175.479,00
7.500
7.500
164.425,86
124.625,86
41.513,58
39.800,00
3.553,14
3.553,14
750,00
|
94,9
100
100
94,7
93,1
96,8
100
94,8
94,8
100
|
756
75647
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
a) wydatki bieżące
w tym :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
116.000
116.000
116.000
18.000
|
106.569,39
106.569,39
106.539,39
10.437,79
|
91,9
91,9
91,9
58,0
|
757
75702
|
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
a) wydatki bieżące
|
35.000
35.000
35.000
|
31.350,41
31.350,41
31.350,41
|
89,6
89,6
89,6
|
758
75818
|
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
|
2.000
2.000
|
0,00
0,00
|
|
801
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80195
|
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Przedszkola
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
- dotacje
Gimnazja
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
|
6.596.752
3.986.548
3.089.548
2.504.682
897.000
189.901
189.901
169.944
320.677
320.677
71.996
239.137
1.817.320
1.609.702
1.398.442
207.618
44.956
44.956
187.477
187.477
156.696
31.017
31.017
18.856
18.856
|
6.469.757,29
3.879.257,54
3.058.311,07
2.486.780,48
820.946,47
188.773,80
188.773,80
169.628,62
320.210,76
320.210,76
71.530,42
239.136,55
1.805.585,78
1.597.972,37
1.387.848,45
207.613,41
44.648,39
44.648,39
187.476,24
187.476,24
156.695,41
24.949,30
24.949,30
18.855,48
18.855,48
|
98,1
97,3
97,9
99,3
91,5
99,4
99,4
99,8
99,8
99,8
99,3
100
99,3
99,3
99,2
100
99,3
99,3
100
100
100
80,4
80,4
100
100
|
851
85153
85154
|
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
a) wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
- dotacje
b) wydatki majątkowe
|
100.000
2.500
2.500
97.500
89.700
7.000
9.000
7.800
|
91.605,93
0,00
0,00
91.605,93
83.828,43
6.384,00
9.000,00
7.777,50
|
91,6
0,0
0,0
94,0
93,5
91,2
100
99,7
|
852
85203
85212
85213
85214
85215
85219
85228
85278
85295
|
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
a) wydatki bieżące – dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Nisku na warsztaty terapii zajęciowej
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezp. społecznego
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
a) wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
|
4.263.890
40.000
40.000
2.622.000
2.622.000
60.835
13.350
13.350
557.915
557.915
153.660
153.660
320.425
320.425
274.258
102.060
102.060
89.658
60.140
60.140
394.340
394.340
|
4.146.160,39
40.000,00
40.000,00
2.512.415,00
2.512.415,00
60.156,21
13.133,58
13.133,58
556.063,48
556.063,48
150.935,16
150.935,16
317.074,82
317.074,82
270.907,73
102.060,00
102.060,00
89.658,00
60.140,00
60.140,00
394.338,35
394.338,35
|
97,2
100
100
95,8
95,8
98,9
98,4
98,4
99,7
99,7
98,2
98,2
99,0
99,0
98,8
100
100
100
100
100
100
100
|
854
85401
85415
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
w tym
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące
|
654.694
389.303
389.303
255.955
265.391
265.391
|
633.324,02
368.210,19
368.210,19
253.120,09
265.113,83
265.113,83
|
96,7
94,6
94,6
98,9
99,9
99,9
|
900
90001
90002
90003
90004
90015
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje
b) wydatki majątkowe
Gospodarka odpadami
a) wydatki bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
|
2.611.003
1.864.603
27.500
27.500
1.837.103
24.000
24.000
264.300
264.300
70.000
70.000
388.100
372.100
16.000
|
2.534.293,22
1.799.377,57
24.801,70
24.801,70
1.774.575,87
23.718,66
23.718,66
256.117,90
256.117,90
68.427,43
68.427,43
386.651,66
370.651,80
15.999,86
|
97,1
96,5
90,2
90,2
96,6
98,8
98,8
96,9
96,9
97,8
97,8
99,6
99,6
100
|
921
92109
92116
92195
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje
Biblioteki
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
|
1.605.539
235.445
235.445
235.445
115.360
115.360
115.360
1.254.734
3.500
3.500
1.251.234
|
1.396.899,46
235.445,00
235.445,00
235.445,00
115.360,00
115.360,00
115.360,00
1.046.094,46
3.300,00
3.300,00
1.042.794,46
|
87,0
100
100
100
100
100
100
83,4
94,3
94,3
83,3
|
926
92604
92605
92695
|
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bieżące
- dotacje
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
|
636.357
256.730
256.730
130.961
86.300
46.300
46.300
46.300
40.000
293.327
293.327
|
581.279,04
256.727,41
256.727,41
130.960,34
85.999,40
46.000,00
46.000,00
46.000,00
39.999,40
238.552,23
238.552,23
|
91,3
100
100
100
99,6
99,4
99,4
99,4
100
81,3
81,3
|
|
Ogółem wydatki:
|
19.298.912
|
18.606.589,06
|
96,4
|
|
Z wydatków ogółem przypada na:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
|
14.602.480
4.696.432
|
14.312.024,92
4.294.564,14
|
98,6
92,9
|
Zał. Nr 3
do Zarządzenia Nr B/17/07 Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Dochody – dotacje celowe
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok
Dział
/ Rozdział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
010
01095
|
Pozostała działalność
|
4.706
|
4.705,61
|
750
75011
|
Urzędy wojewódzkie
|
60.430
|
60.430,00
|
751
75101
75109
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do Rad Gmin
|
1.530
23.850
|
1.530,00
23.315,00
|
852
85212
85213
85214
85228
85278
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego
Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
|
2.622.000
13.350
156.100
102.060
60.140
|
2.512.415,00
13.133,58
154.248,30
102.060,00
60.140,00
|
|
Ogółem:
|
3.044.166
|
2.931.977,49
|
Zał. Nr 4
do Zarządzenia Nr B/17/07 Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Realizacja
wydatków na zadania z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w 2006 roku
Dział
/ Rozdział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
010
01095
|
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
|
4.706
4.706
4.706
|
4.705,61
4.705,61
4.705,61
|
750
75011
|
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
60.430
60.430
60.430
60.430
|
60.430
60.430
60.430
60.430
|
751
75101
75109
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wybory do rad gmin
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
25.380
1.530
1.530
1.392
23.850
23.850
16.249
|
24.845
1.530
1.530
1.392
23.315
23.315
15.713,84
|
852
85212
85213
85214
85228
85278
|
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezp. społecznego
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
a) wydatki bieżące
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące
|
2.953.650
2.622.000
2.622.000
60.835
13.350
13.350
156.100
156.100
102.060
102.060
89.658
60.140
60.140
|
2.841.996,88
2.512.415,00
2.512.415,00
60.156,21
13.133,58
13.133,58
154.248,30
134.248,30
102.060,00
102.060,00
89.658,00
60.140,00
60.140,00
|
|
Ogółem:
|
3.044.166
|
2.931.977,49
|
Zał. Nr 5
do Zarządzenia Nr B/17/07
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Realizacja planu przychodów i rozchodów
za 2006 r.
Przychody
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
Plan
|
Wykonanie
|
952
|
Przychody z zaciągniętych kredytów
i pożyczek na rynku krajowym
|
2.651.933
|
2.393.242,33
|
Rozchody
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
Plan
|
Wykonanie
|
992
|
Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów
|
494.177
|
320.000
|
Zał. Nr 6
do Zarządzenia Nr B/17/07
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Zestawienie zadań inwestycyjnych
zrealizowanych w roku 2006 r.
Lp.
|
Dział
|
Rozdz.
|
Nazwa zadania
|
Plan
|
Wykonanie
|
1.
|
600
|
60095
|
Wiata przystankowa Przędzel - Kolonia
|
4.550
|
4.514
|
2.
|
700
|
70005
|
Wykup terenów pod drogi gminne
Modernizacja budynku komunalnego Przędzel – Kolonia
|
23.000
48.500
|
23.000,00
48.490,94
|
3.
|
710
|
71035
|
Zakup dzwonu na cmentarzu komunalnym
|
23.000
|
23.000
|
4.
|
754
|
75411
|
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego PSP Nisko
|
7.500
|
7.500
|
4.
|
754
|
75412
|
Karosaż samochodu strażackiego
|
39.800
|
39.800
|
5.
|
801
|
80101
|
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kopkach
(budowa sali sportowej)
|
897.000
|
820.946,47
|
80110
|
Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Rudniku nad Sanem
Zakup wyposażenia stołówki w Gimnazjum w Rudniku nad Sanem
|
160.000
47.618
|
159.995,41
47.618
|
7.
|
851
|
85154
|
Zakup urządzeń na plac zabaw
|
7.800
|
7.777,50
|
8.
|
900
|
90001
|
Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacja Sołectwa Przędzel
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chałupki
Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem
Opracowanie wstępnego studium wykonalności na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin leżących w dorzeczu dolnego Sanu
|
82.000
85.273
1.650.369
19.461
|
24.464,66
85.273
1.649.868,20
14.970,01
|
90015
|
Dobudowa oświetlenia ulicznego
|
16.000
|
15.999,86
|
|
921
|
92195
|
,,Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem
|
1.251.234
|
1.042.794,46
|
9.
|
926
|
92605
92695
|
Budowa boiska sportowego w Przędzelu
Południowa strefa aktywności wieś Kopki
|
40.000
293.327
|
39.999,40
238.552,23
|
Ogółem:
|
4.696.432
|
4.294,564,14
|
Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane z wyjątkiem zakończenia remontu „Centrum Wikliniarstwa” w wyniku unieważnienia przetargu i budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kopkach, której wykonanie przesunięto na rok 2007.
Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Sołectwa Przędzel z powodu trudności w uzyskaniu pozwoleń od właścicieli gruntów na przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej zostało opóźnione. Jego realizacja została przesunięta na 2007 rok.
Zał. Nr 7
do Zarządzenia Nr B/17/07 Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Wykonanie
dotacji dla przedszkola niepublicznego
„Ochronka" w Rudniku nad Sanem
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
801
|
Przedszkole niepubliczne „Ochronka”
|
239.137
|
239.136,55
|
Realizacja dotacji dla
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku
za 2006 rok.
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
851
|
Międzyszkolny klub sportowy „Wiklinki”
|
4.500
|
4.500
|
Miejski Klub Sportowy „Orzeł” -
Sekcja szachy
|
4.500
|
4.500
|
926
|
Jutrzenka Kopki
|
23.000
|
23.000
|
LZS Przędzel
|
23.000
|
23.000
|
Rezerwa
|
300
|
0
|
|
RAZEM:
|
54.300
|
54.000
|
Realizacja dotacji
dla instytucji kultury za 2006 r.
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
921
|
Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem
|
235.445
|
235.445,00
|
921
|
Biblioteka Publiczna
|
115.360
|
115.360
|
|
RAZEM:
|
350.805
|
350.805
|
Zał. Nr 8
do Zarządzenia Nr B/17/07 Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych
za 2006 rok
Dział
|
Nazwa zakładu
|
Przychody
|
Wydatki
|
Plan
|
Wykonanie
|
Plan
|
Wykonanie
|
900
|
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem
|
1.268.800
|
1.831.819,29
|
1.268.000
|
1.800.576,26
|
w tym dotacja:
|
74.300
|
62.365,53
|
-
|
-
|
Zał. Nr 9
do Zarządzenia Nr B/17/07
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Przychody i wydatki funduszy celowych
za 2006 r.
Dział
|
|
Przychody
|
Wydatki
|
Plan
|
Wykonanie
|
Plan
|
Wykonanie
|
900
|
Gminny fundusz ochrony środowiska
|
19.000
|
16.933,38
|
20.000
|
17.198,65
|
Wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska to:
- wydatki związane z ,,akcją sprzątania świata” - 2.429,15
- dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci - 6.820,00
- zakup kwiatów i krzewów na zieleńce - 4.814,50
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 3.135,00
17.198,65
Zał. Nr 10
do Zarządzenia Nr B/17/07
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Sprawozdanie finansowe
Domu Kultury w Rudniku nad Sanem
za rok 2006
L.p.
|
Opis
|
Plan
|
Wykonanie
|
1.
|
Dotacja Domu Kultury
w tym: dotacje celowe- wiklina
-wiklina
-wiklina
-Chór Kopki
-Chór Stróża
-Chór Zgoda
-Przegląd Rudnicki
Kino
Usługi
Zwrot ogrzewanie, inne
Wynajem
Darowizny
Kapital.odsetek
|
235.445
4.000
4.000
12.360
1.545
1.545
1.545
1.030
23.061,53
20.084.21
748,44
6.601,48
37.723,20
120,61
|
235.445
4.000
4.000
12.360
1.545
1.545
1.545
1.030
23.061,53
20.084,21
748,44
6.601,48
37.723,20
120,61
|
|
Razem
|
323.784,47
|
323.784,47
|
2.
|
Koszty poniesione na wynagrodzenia
5 pracowników Domu Kultury (4 pełne etaty i ¾ etatu,)
+ ¼ etatu księgowa
|
114.580,15
|
114.580,15
|
|
ZUS od płac
|
23.825,88
|
23.825,88
|
|
Świadczenia urlopowe
|
3.439,11
|
3.439,11
|
|
Badania pracowników + ekwiwalent
|
1.674,68
|
1.674,68
|
|
Razem wydatki osobowe
|
143.519,82
|
143.519,82
|
3.
|
Wydatki poniesione na zakup materiałów :
-materiały biurowe
-prasę
-materiały plastyczne
-artykuły przemysłowe
-zdjęcia
-art.spożywcze
|
4.051,14
233,64
6.857,66
24.169,43
845,15
2.447,60
|
4.051,14
233,64
6.857,66
24.169.43
845,15
2.447,60
|
4.
|
Wydatki poniesione na
-energię
-gaz
|
3.344,88
11.642,40
|
3.344,88
11.642,40
|
5.
|
Wydatki poniesione na usługi:
-czynsz
-usługi telekomunikacyjne
-telefon komórkowy
-usługi bankowe
-usługi pocztowe
-usługi remontowe
-szkolenia
-ZAiKS
-delegacje
-usługi różne(przygotowanie imprezy plenerowej Wiklina- koncerty, reklama, zakwaterowanie)
-umowy zlecenia (Wiklina)
-wynajem film.
-tr.film.
|
3.369,50
4.746,46
495,14
738,95
196,00
3,68
1.200,00
5.998,29
3.466,18
75.367,67
7.210,00
11.789,91
2.089,66
|
3.369,50
4.746,46
495,14
738,95
196,00
3,68
1.200,00
5.998,29
3.466,18
75.367,67
7.210,00
11.789,91
2.089,66
|
6
|
Pozostałe koszty(VAT nie podlegający odliczeniu)
|
11.653,79
|
11.653,79
|
|
Razem wydatki rzeczowe
|
181.917,13
|
181.917,13
|
|
Ogółem wydatki
|
325.436,95
|
325.436,95
|
Dom Kultury nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 1.652,48zł pokrył
z oszczędności z roku poprzedniego.
Dom Kultury w Rudniku nad Sanem posiada zobowiązania na kwotę 7.521,82 z tytułu niezapłaconych faktur za dystrybucję kopii filmowych, dostawę gazu, zakup szpuli
do wyświetlania filmów oraz podatek PISF 1,5%, których termin płatności przypada
na 2007 rok.
Dom kultury posiada należności od US z tytułu podatku VAT w kwocie 931,21zł
do rozliczenia w przyszłych okresach rozliczeniowych.
Dom kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.
Zał. Nr 11
do Zarządzenia Nr B/17/07
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 20 marca 2007 r.
Sprawozdanie finansowe
za 2006 – Biblioteka
L.p.
|
Opis
|
Plan
Zmiana 01.12.2006
|
Wykonanie
|
%
|
|
Przychody
|
|
|
|
1.
|
Biblioteka Publiczna dochody osiąga
z dotacji organizatora
Darowizny
Sprzedaż makulatury
Dotacja
|
115.360
500
120
8.800
|
115.360
500
120
8.800
|
100
100
100
100
|
|
Razem przychody
|
124.780
|
124.780
|
100
|
|
Rozchody
|
|
|
|
1.
|
Koszty poniesione na wynagrodzenia
4 pracowników Biblioteki (pełne etaty)
+ ¼ etatu księgowa
|
70.825,21
|
70.825,21
|
100
|
|
ZUS od płac
|
12.904,21
|
12.904,21
|
100
|
|
Świadczenia urlopowe
|
3.248,06
|
3.248,06
|
100
|
|
Badania pracowników + szkolenia + ekwiwalent
|
984,64
|
984,64
|
100
|
2.
|
Wydatki poniesione na zakup materiałów zużytych na bieżące potrzeby bibliotek w Rudniku nad Sanem, Kopkach i Przędzelu
-program „SOWA”
-materiały biurowe
-książki
-prasa
-środki czystości i inne
|
5.000,00
1.898,36
9.337,19 1783,44
2.068,65
|
5.000,00
1898,36
9.337,19
1.783,44
2.068,65
|
100
100
100
100
100
|
3.
|
Wydatki poniesione na: -energię
-gaz, opał
|
1.796,70 4.944,05
|
1.796,70
4.944,05
|
100
100
|
4.
|
Wydatki poniesione na usługi:
-telefon
-czynsz, woda, ścieki
-usługi różne
-usługi bankowe
-umowa o dzieło
|
2.725,60
649,10
1.510,50 382,16
292,00
|
2.725,60 649,10
1.510,50 382,16
292,00
|
100
100
100
100
100
|
5
|
Pozostałe koszty (VAT nie podlegający odliczeniu, delegacje)
|
4.430,13
|
4.685,06
|
105,75
|
|
Ogółem wydatki:
|
124.780
|
125.034,93
|
100,2
|
Biblioteka Publiczna w Rudniku na dzień 31.12.2006 posiada zobowiązania z tytułu dostaw usług w kwocie 425,50 złotych. (Faktura za gaz-termin płatności 12.01.2007)
Na dzień 31.12.2006r. Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem nie posiada należności.
Przekroczoną kwotę wydatków o 254.93 pokryto z oszczędności z roku poprzedniego, które wynosiły 715, 00 złotych. Do wykorzystania w 2007 roku kwota 460,07złotych.